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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 5 332.00 | 10.00 | 5 342.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 275.00 | 167 726.00 | 6 549.00 | 174 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 941.00 | 318 498.00 | 42 443.00 | 360 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 574 358.00 | 491 555.00 | 82 802.00 | 574 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 713.00 | 53 149.00 | 63 564.00 | 116 713.00 |
BZ Autres créances | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CF Disponibilités | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 364.00 | 53 149.00 | 158 215.00 | 211 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 721.00 | 544 704.00 | 241 017.00 | 785 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DG Autres réserves | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
DH Report à nouveau | -311 633.00 | -92 746.00 | | -311 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 867.00 | -218 887.00 | | -14 867.00 |
DL TOTAL (I) | -310 169.00 | -295 302.00 | | -310 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 982.00 | 32 527.00 | | 31 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 938.00 | 12 645.00 | | 29 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 120.00 | 142 011.00 | | 36 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 645.00 | 197 898.00 | | 61 645.00 |
EA Autres dettes | 391 501.00 | 4 827.00 | | 391 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 186.00 | 489 614.00 | | 551 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 017.00 | 194 312.00 | | 241 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 777.00 | 440 244.00 | | 385 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 889.00 | | | 574 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 939.00 | | | 534 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 315.00 | 13 240.00 | | 478 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | 188.00 | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 172.00 | 13 052.00 | | 473 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 483.00 | 37 706.00 | 385 777.00 | 423 483.00 |
UX Autres créances clients | 116 713.00 | | | 116 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VP Divers | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 285.00 | 97 675.00 | 63 610.00 | 161 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 248.00 | 135 471.00 | 385 777.00 | 521 248.00 |