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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 546.00 | 6 453.00 | 93.00 | 6 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754.00 | 2 145.00 | 2 609.00 | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 856.00 | 58 595.00 | 19 261.00 | 77 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 378.00 | 67 193.00 | 40 186.00 | 107 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 744.00 | 43 159.00 | 456 585.00 | 499 744.00 |
BZ Autres créances | 104 857.00 | | 104 857.00 | 104 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 834.00 | | 165 834.00 | 165 834.00 |
CF Disponibilités | 179 106.00 | | 179 106.00 | 179 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 744.00 | 43 159.00 | 947 585.00 | 990 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 123.00 | 110 352.00 | 987 771.00 | 1 098 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 330.00 | 30 000.00 | | 19 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 421 796.00 | 561 207.00 | | 421 796.00 |
DH Report à nouveau | -36 102.00 | 42 441.00 | | -36 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 985.00 | -78 543.00 | | 22 985.00 |
DK Provisions réglementées | 358.00 | 345.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 431 367.00 | 558 450.00 | | 431 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 013.00 | 23 614.00 | | 161 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 579.00 | 111 386.00 | | 215 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 108.00 | 95 776.00 | | 150 108.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 19 111.00 | | 1 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 404.00 | 249 888.00 | | 556 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 771.00 | 808 338.00 | | 987 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 404.00 | 249 888.00 | | 556 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 837.00 | | 1 214 837.00 | 1 214 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 837.00 | | 1 214 837.00 | 1 214 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 20.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | 159.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955.00 | 159.00 | | 6 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 702.00 | -139.00 | | -6 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 497.00 | -9 735.00 | | -5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 993.00 | 890 506.00 | | 1 343 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 008.00 | 969 048.00 | | 1 321 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 985.00 | -78 543.00 | | 22 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 893.00 | | 6 486.00 | 100 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 314.00 | | 233.00 | 6 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 357.00 | | 6 253.00 | 76 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 692.00 | 8 500.00 | | 58 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | 266.00 | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 506.00 | 8 234.00 | | 52 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345.00 | 34.00 | 20.00 | 345.00 |
6T Sur comptes clients | 110 088.00 | | 66 929.00 | 110 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 088.00 | | 66 929.00 | 110 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 433.00 | 34.00 | 66 949.00 | 110 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 579.00 | 215 579.00 | | 215 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
UX Autres créances clients | 396 506.00 | | | 396 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
VB T. V. A. | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
VC Groupe et associés | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
VI Groupe et associés | 161 556.00 | 161 556.00 | | 161 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VP Divers | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 699.00 | 643 630.00 | 18 069.00 | 661 699.00 |
VW T.V.A. | 101 472.00 | 101 472.00 | | 101 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 404.00 | 556 404.00 | | 556 404.00 |