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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 003.00 | 14 672.00 | 43 330.00 | 58 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 709.00 | 48 628.00 | 24 081.00 | 72 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 166.00 | 65 533.00 | 125 634.00 | 191 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 919.00 | | 588 919.00 | 588 919.00 |
BZ Autres créances | 207 269.00 | | 207 269.00 | 207 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CF Disponibilités | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 523.00 | | 927 523.00 | 927 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 690.00 | 65 533.00 | 1 053 157.00 | 1 118 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 232 362.00 | 421 796.00 | | 232 362.00 |
DH Report à nouveau | 21 547.00 | -13 117.00 | | 21 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 834.00 | 34 665.00 | | 81 834.00 |
DK Provisions réglementées | 203.00 | 198.00 | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 358 277.00 | 465 871.00 | | 358 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 338.00 | 57 336.00 | | 239 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 166.00 | 36 845.00 | | 102 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 361.00 | 273 432.00 | | 159 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 016.00 | 212 426.00 | | 179 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 195 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 880.00 | 775 038.00 | | 694 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 157.00 | 1 240 910.00 | | 1 053 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 880.00 | 775 038.00 | | 694 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 338.00 | 57 336.00 | | 239 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 427.00 | | 68 300.00 | 140 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 560.00 | 191 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 314.00 | 2 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 246.00 | 130 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 659.00 | | 68 300.00 | 75 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 168.00 | 24 925.00 | 17 560.00 | 58 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 546.00 | | 4 314.00 | 6 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 621.00 | 24 925.00 | 13 246.00 | 51 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198.00 | 5.00 | | 198.00 |
6T Sur comptes clients | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 023.00 | 5.00 | 17 825.00 | 18 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 361.00 | 159 361.00 | | 159 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
UX Autres créances clients | 546 281.00 | 546 281.00 | | 546 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VB T. V. A. | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
VC Groupe et associés | 131 684.00 | 131 684.00 | | 131 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 338.00 | 239 338.00 | | 239 338.00 |
VI Groupe et associés | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
VP Divers | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 106.00 | 817 037.00 | 58 069.00 | 875 106.00 |
VW T.V.A. | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 880.00 | 694 880.00 | | 694 880.00 |