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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 2 135.00 | 395.00 | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 726.00 | 57 487.00 | 5 239.00 | 62 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 176.00 | 65 985.00 | 6 191.00 | 72 176.00 |
BP En cours de production de services | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
BZ Autres créances | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
CF Disponibilités | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 823.00 | | 155 823.00 | 155 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 999.00 | 65 985.00 | 162 015.00 | 227 999.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
DH Report à nouveau | -174.00 | | | -174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | -174.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 121 597.00 | 121 367.00 | | 121 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 3 130.00 | | 5 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 029.00 | 28 173.00 | | 32 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 628.00 | | |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 417.00 | 33 931.00 | | 38 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 015.00 | 155 298.00 | | 162 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 075.00 | | 155 075.00 | 155 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 075.00 | | 155 075.00 | 155 075.00 |
FM Production stockée | | | 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 2 442.00 | | 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 4 442.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 2 045.00 | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 4 392.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 50.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 208.00 | 164 476.00 | | 157 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 978.00 | 164 650.00 | | 156 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230.00 | -174.00 | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 754.00 | 1 837.00 | 5 606.00 | 69 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 904.00 | 1 837.00 | 5 119.00 | 62 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 012.00 | 43 555.00 | 457.00 | 44 012.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |