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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 2 306.00 | 224.00 | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 586.00 | 59 454.00 | 4 132.00 | 63 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 036.00 | 68 122.00 | 4 914.00 | 73 036.00 |
BP En cours de production de services | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BZ Autres créances | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
CF Disponibilités | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 356.00 | | 147 356.00 | 147 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 392.00 | 68 122.00 | 152 270.00 | 220 392.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 771.00 | 66 541.00 | | 66 771.00 |
DH Report à nouveau | -174.00 | -174.00 | | -174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395.00 | 230.00 | | -395.00 |
DL TOTAL (I) | 121 203.00 | 121 597.00 | | 121 203.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 522.00 | | 5 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 913.00 | 32 029.00 | | 25 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 067.00 | 37 723.00 | | 31 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 270.00 | 161 320.00 | | 152 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 701.00 | | 157 701.00 | 157 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 701.00 | | 157 701.00 | 157 701.00 |
FM Production stockée | | | -845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 152.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 152.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | 148.00 | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | 148.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | 4.00 | | -2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 678.00 | 157 208.00 | | 160 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 073.00 | 156 978.00 | | 161 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395.00 | 230.00 | | -395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 985.00 | 2 138.00 | | 65 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 622.00 | 2 138.00 | | 59 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 723.00 | 34 266.00 | 457.00 | 34 723.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |