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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 879.00 | | 474 879.00 | 474 879.00 |
AP Constructions | 77 118.00 | 73 734.00 | 3 384.00 | 77 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 078.00 | 9 932.00 | 1 146.00 | 11 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 460.00 | 46 193.00 | 1 267.00 | 47 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 169.00 | 129 859.00 | 499 311.00 | 629 169.00 |
BT Marchandises | 78 123.00 | | 78 123.00 | 78 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
BZ Autres créances | 521 507.00 | | 521 507.00 | 521 507.00 |
CF Disponibilités | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 223.00 | | 700 223.00 | 700 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 392.00 | 129 859.00 | 1 199 533.00 | 1 329 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639.00 | | | 639.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 184 323.00 | 81 492.00 | | 184 323.00 |
DH Report à nouveau | 168 576.00 | 168 576.00 | | 168 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 232.00 | 102 831.00 | | 84 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 130.00 | 1 012 898.00 | | 1 097 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 391.00 | 86 851.00 | | 65 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 165.00 | 52 544.00 | | 36 165.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 403.00 | 150 882.00 | | 102 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 533.00 | 1 163 780.00 | | 1 199 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 403.00 | 150 882.00 | | 102 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 495.00 | | 633 495.00 | 633 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 495.00 | | 633 495.00 | 633 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 10 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 640.00 | | | -29 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 172.00 | 38 264.00 | | 29 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 145.00 | 708 914.00 | | 637 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 913.00 | 606 084.00 | | 552 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 232.00 | 102 831.00 | | 84 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 839.00 | 10 993.00 | | 6 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 101.00 | | 833.00 | 621 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 879.00 | | | 474 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 823.00 | | 833.00 | 134 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 288.00 | 2 571.00 | | 127 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 288.00 | 2 571.00 | | 127 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 235.00 | 639.00 | | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VC Groupe et associés | 467 081.00 | | | 467 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 231.00 | 583 635.00 | 6 596.00 | 590 231.00 |
VW T.V.A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 403.00 | 102 403.00 | | 102 403.00 |