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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 879.00 | | 474 879.00 | 474 879.00 |
AP Constructions | 77 118.00 | 74 798.00 | 2 320.00 | 77 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 130.00 | 10 883.00 | 1 247.00 | 12 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 255.00 | 50 383.00 | 67 871.00 | 118 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 689.00 | 136 065.00 | 579 624.00 | 715 689.00 |
BT Marchandises | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
BZ Autres créances | 444 521.00 | | 444 521.00 | 444 521.00 |
CF Disponibilités | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 768.00 | | 588 768.00 | 588 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 457.00 | 136 065.00 | 1 168 392.00 | 1 304 457.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 616.00 | 87 130.00 | | 36 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 032.00 | 99 486.00 | | 44 032.00 |
DL TOTAL (I) | 740 648.00 | 846 616.00 | | 740 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 489.00 | 300 654.00 | | 365 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 72 837.00 | | 40 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 115.00 | 38 942.00 | | 22 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 744.00 | 412 432.00 | | 427 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 392.00 | 1 259 049.00 | | 1 168 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 852.00 | | 67 990.00 | 647 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 33 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 715 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 879.00 | | | 474 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 513.00 | | 67 990.00 | 139 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 948.00 | 4 117.00 | | 131 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 948.00 | 4 117.00 | | 131 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
UX Autres créances clients | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VC Groupe et associés | 375 652.00 | 375 652.00 | | 375 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 831.00 | 58 392.00 | 306 439.00 | 364 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 815.00 | 497 908.00 | 21 907.00 | 519 815.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 744.00 | 121 305.00 | 306 439.00 | 427 744.00 |