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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 5 385.00 | 234.00 | 5 619.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 212 218.00 | 3 357.00 | 208 861.00 | 212 218.00 |
AP Constructions | 1 042 380.00 | 638 152.00 | 404 229.00 | 1 042 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 494.00 | 86 624.00 | 137 870.00 | 224 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 776.00 | 25 267.00 | 86 509.00 | 111 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 413.00 | | 168 413.00 | 168 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 237.00 | 758 784.00 | 1 120 453.00 | 1 879 237.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 440.00 | | 103 440.00 | 103 440.00 |
BZ Autres créances | 297 402.00 | | 297 402.00 | 297 402.00 |
CF Disponibilités | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 414.00 | | 424 414.00 | 424 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 651.00 | 758 784.00 | 1 544 867.00 | 2 303 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 996.00 | 310 996.00 | | 310 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DH Report à nouveau | -253 378.00 | -311 924.00 | | -253 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 846.00 | 58 546.00 | | 243 846.00 |
DL TOTAL (I) | 335 984.00 | 92 138.00 | | 335 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 824.00 | 625 145.00 | | 694 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 173.00 | 6 639.00 | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 896.00 | 67 527.00 | | 183 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 027.00 | 17 086.00 | | 49 027.00 |
EA Autres dettes | 276 931.00 | 259 907.00 | | 276 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 883.00 | 976 304.00 | | 1 208 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 867.00 | 1 068 442.00 | | 1 544 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 324.00 | 349 453.00 | | 865 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 227.00 | 84 019.00 | | 108 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 408.00 | | 329 829.00 | 1 549 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 956.00 | | | 119 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 453.00 | | 329 829.00 | 1 429 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 052.00 | 124 732.00 | | 634 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | 2 006.00 | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 673.00 | 122 726.00 | | 630 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 896.00 | 183 896.00 | | 183 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 931.00 | 276 931.00 | | 276 931.00 |
UX Autres créances clients | 103 440.00 | | | 103 440.00 |
VB T. V. A. | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 227.00 | 108 227.00 | | 108 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 597.00 | 247 211.00 | 323 246.00 | 586 597.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 537.00 | | | 252 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 899.00 | 404 899.00 | | 404 899.00 |
VW T.V.A. | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 710.00 | 865 324.00 | 323 246.00 | 1 204 710.00 |