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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 369.00 | 5 724.00 | 645.00 | 6 369.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 212 218.00 | 3 357.00 | 208 861.00 | 212 218.00 |
AP Constructions | 1 078 564.00 | 719 341.00 | 359 223.00 | 1 078 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 091.00 | 121 698.00 | 83 393.00 | 205 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 280.00 | 33 883.00 | 76 397.00 | 110 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 689.00 | | 353 689.00 | 353 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 548.00 | 884 002.00 | 1 196 546.00 | 2 080 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 912.00 | | 93 912.00 | 93 912.00 |
BZ Autres créances | 383 149.00 | | 383 149.00 | 383 149.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 004.00 | | 484 004.00 | 484 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 551.00 | 884 002.00 | 1 680 549.00 | 2 564 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 996.00 | 310 996.00 | | 310 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 532.00 | -253 378.00 | | -9 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 483.00 | 243 846.00 | | 103 483.00 |
DL TOTAL (I) | 439 466.00 | 335 984.00 | | 439 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 536.00 | 694 824.00 | | 833 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 553.00 | 4 173.00 | | 2 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 339.00 | 183 896.00 | | 60 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 303.00 | 49 027.00 | | 61 303.00 |
EA Autres dettes | 281 619.00 | 276 931.00 | | 281 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 083.00 | 1 208 883.00 | | 1 241 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 549.00 | 1 544 867.00 | | 1 680 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 051.00 | 865 324.00 | | 618 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 912.00 | 108 227.00 | | 85 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 653 750.00 | | 653 750.00 | 653 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 750.00 | | 653 750.00 | 653 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856.00 | 28 341.00 | | 1 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 920.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 433.00 | 1 920.00 | | 8 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 46.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 616.00 | 46.00 | | 18 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 182.00 | 1 874.00 | | -10 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 785.00 | 793 938.00 | | 670 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 303.00 | 550 092.00 | | 567 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 483.00 | 243 846.00 | | 103 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 442.00 | 25 113.00 | | 27 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 237.00 | | 228 669.00 | 1 879 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 358.00 | 2 080 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 358.00 | 1 959 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 956.00 | | 750.00 | 119 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 281.00 | | 227 919.00 | 1 759 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 784.00 | 130 089.00 | 4 871.00 | 758 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | 339.00 | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 400.00 | 129 750.00 | 4 871.00 | 753 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 619.00 | 281 619.00 | | 281 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
VB T. V. A. | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 912.00 | 85 912.00 | | 85 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 624.00 | 127 145.00 | 490 183.00 | 747 624.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 248.00 | | | 95 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 003.00 | | | 373 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 064.00 | 483 064.00 | | 483 064.00 |
VW T.V.A. | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 530.00 | 618 051.00 | 490 183.00 | 1 238 530.00 |