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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 756.00 | 59 190.00 | 23 566.00 | 82 756.00 |
040 Immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 871.00 | 60 690.00 | 26 181.00 | 86 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
072 Créances – Autres | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
110 Total général Actif | 152 427.00 | 60 690.00 | 91 737.00 | 152 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 963.00 | 118 109.00 | | 116 963.00 |
222 Production stockée | 2 127.00 | 3 056.00 | | 2 127.00 |
230 Autres produits | 566.00 | 680.00 | | 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 657.00 | 121 844.00 | | 119 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -54.00 | | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 640.00 | 30 177.00 | | 41 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 108.00 | -1 151.00 | | -3 108.00 |
242 Autres charges externes. | 48 135.00 | 57 980.00 | | 48 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 460.00 | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 737.00 | 24 163.00 | | 27 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 327.00 | 8 697.00 | | 8 327.00 |
262 Autres charges | | 353.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 293.00 | 120 679.00 | | 123 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 636.00 | 1 164.00 | | -3 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 665.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 145.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 355.00 | 355.00 | | 1 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 766.00 | | | 81 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 642.00 | | | 642.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 601.00 | | | 10 601.00 |