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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 953.00 | 69 167.00 | 28 786.00 | 97 953.00 |
040 Immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 068.00 | 70 667.00 | 31 401.00 | 102 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
072 Créances – Autres | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 672.00 | | 76 672.00 | 76 672.00 |
110 Total général Actif | 178 740.00 | 70 667.00 | 108 073.00 | 178 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 174.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 589.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 583.00 | 116 963.00 | | 184 583.00 |
222 Production stockée | 1 539.00 | 2 127.00 | | 1 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 566.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 327.00 | 119 657.00 | | 187 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -54.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 403.00 | 41 640.00 | | 60 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 331.00 | -3 108.00 | | 15 331.00 |
242 Autres charges externes. | 80 137.00 | 48 135.00 | | 80 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 616.00 | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 531.00 | 27 737.00 | | 37 531.00 |
252 Charges sociales | 92.00 | | | 92.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 977.00 | 8 327.00 | | 9 977.00 |
262 Autres charges | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 032.00 | 123 293.00 | | 208 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 705.00 | -3 636.00 | | -20 705.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 558.00 | 5 500.00 | | 49 558.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 464.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 537.00 | 1 355.00 | | 28 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 871.00 | | | 86 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 392.00 | | | 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 705.00 | | | 18 705.00 |