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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 10 838.00 | 8 562.00 | 2 276.00 | 10 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 578.00 | 135 073.00 | 17 505.00 | 152 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 809.00 | 96 623.00 | 77 186.00 | 173 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 995.00 | 240 945.00 | 155 050.00 | 395 995.00 |
BT Marchandises | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 589.00 | | 95 589.00 | 95 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 584.00 | 240 945.00 | 250 639.00 | 491 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DH Report à nouveau | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
DL TOTAL (I) | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
EA Autres dettes | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 679.00 | | | 145 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 639.00 | | | 250 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 599.00 | | 1 852 599.00 | 1 852 599.00 |
FG Production vendue services | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 065.00 | | 1 892 065.00 | 1 892 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 814.00 | | | 1 928 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 882.00 | | | 1 909 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 830.00 | | 10 165.00 | 385 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 060.00 | | 10 165.00 | 327 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 535.00 | 28 409.00 | | 212 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 848.00 | 28 409.00 | | 211 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
UX Autres créances clients | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 134.00 | 12 984.00 | 52 447.00 | 72 134.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 679.00 | 86 529.00 | 52 447.00 | 145 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
ST Autres comptes | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 017.00 | | | 377 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 159.00 | | | 351 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 650.00 | | | 66 650.00 |