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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 10 838.00 | 9 511.00 | 1 327.00 | 10 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 189.00 | 71 032.00 | 1 157.00 | 72 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 970.00 | 133 445.00 | 69 524.00 | 202 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 767.00 | 214 675.00 | 130 091.00 | 344 767.00 |
BT Marchandises | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 176.00 | 157.00 | 31 018.00 | 31 176.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
CF Disponibilités | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 888.00 | 157.00 | 177 731.00 | 177 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 655.00 | 214 833.00 | 307 822.00 | 522 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DH Report à nouveau | 102 215.00 | | | 102 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
DL TOTAL (I) | 190 635.00 | | | 190 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
EA Autres dettes | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 187.00 | | | 117 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 822.00 | | | 307 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 996.00 | | 771.00 | 343 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 226.00 | | 771.00 | 285 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 563.00 | 25 112.00 | | 189 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 876.00 | 25 112.00 | | 188 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157.00 | | | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | | | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | | | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
UX Autres créances clients | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 504.00 | 24 018.00 | 33 486.00 | 57 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 217.00 | 39 028.00 | 189.00 | 39 217.00 |
VW T.V.A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 187.00 | 83 701.00 | 33 486.00 | 117 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
ST Autres comptes | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 833.00 | | | 328 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 059.00 | | | 300 059.00 |
ZE Dividendes | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |