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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 242.00 | 246.00 | 2 488.00 |
AP Constructions | 887 083.00 | 490 785.00 | 396 299.00 | 887 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 192.00 | 336 711.00 | 222 481.00 | 559 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 595.00 | 16 191.00 | 10 404.00 | 26 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 358.00 | 845 929.00 | 629 429.00 | 1 475 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BT Marchandises | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
BZ Autres créances | 84 982.00 | | 84 982.00 | 84 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 185 497.00 | | 185 497.00 | 185 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 715.00 | | 358 715.00 | 358 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 073.00 | 845 929.00 | 988 144.00 | 1 834 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
DH Report à nouveau | 40 904.00 | 65 828.00 | | 40 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 772.00 | 374 191.00 | | 355 772.00 |
DL TOTAL (I) | 499 797.00 | 543 140.00 | | 499 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 240.00 | 232 294.00 | | 127 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 226.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 729.00 | 164 529.00 | | 153 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 150.00 | 194 235.00 | | 201 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 347.00 | 621 163.00 | | 488 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 144.00 | 1 169 303.00 | | 988 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
FD Production vendue biens | 3 415 332.00 | | 3 415 332.00 | 3 415 332.00 |
FG Production vendue services | 108 937.00 | | 108 937.00 | 108 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 797.00 | | 3 574 797.00 | 3 574 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 495.00 | |
GE Autres charges | | | 675 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | 18 191.00 | | 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 766.00 | 30 858.00 | | 5 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | 28 081.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 38 106.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 145.00 | -7 248.00 | | 5 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 477.00 | 176 363.00 | | 170 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 834.00 | 3 522 326.00 | | 3 595 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 062.00 | 3 148 135.00 | | 3 240 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 772.00 | 374 191.00 | | 355 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 784.00 | | 47 064.00 | 1 429 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 1 475 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 1 472 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 296.00 | | 47 064.00 | 1 427 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 302.00 | 126 495.00 | 869.00 | 720 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 685.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 746.00 | 125 810.00 | 869.00 | 718 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 729.00 | 153 681.00 | 48.00 | 153 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
UX Autres créances clients | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
VB T. V. A. | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 240.00 | | 127 240.00 | 127 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 988.00 | | | 104 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
VP Divers | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 829.00 | 146 829.00 | | 146 829.00 |
VW T.V.A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 119.00 | 354 831.00 | 127 288.00 | 482 119.00 |