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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 013 138.00 | 628 010.00 | 385 129.00 | 1 013 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 627.00 | 429 870.00 | 162 757.00 | 592 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 031.00 | 21 065.00 | 8 966.00 | 30 031.00 |
AX Avances et acomptes | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 826.00 | 1 078 945.00 | 562 881.00 | 1 641 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BT Marchandises | 3 446.00 | 2 005.00 | 1 441.00 | 3 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
BZ Autres créances | 1 047 905.00 | | 1 047 905.00 | 1 047 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CF Disponibilités | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 646.00 | 2 005.00 | 1 182 642.00 | 1 184 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 472.00 | 1 080 949.00 | 1 745 523.00 | 2 826 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 743 495.00 | 687 126.00 | | 743 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 489.00 | 306 368.00 | | 564 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 783.00 | 1 002 295.00 | | 1 316 783.00 |
DP Provisions pour risques | 3 881.00 | 2 634.00 | | 3 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 881.00 | 2 634.00 | | 3 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 586.00 | 121 125.00 | | 173 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 260.00 | 158 853.00 | | 242 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 9 013.00 | 141.00 | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 859.00 | 285 050.00 | | 424 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 523.00 | 1 289 979.00 | | 1 745 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
FD Production vendue biens | 3 436 828.00 | | 3 436 828.00 | 3 436 828.00 |
FG Production vendue services | 137 137.00 | | 137 137.00 | 137 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 512.00 | | 3 614 512.00 | 3 614 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 651 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | 4.00 | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 254.00 | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 4 969.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | 4 969.00 | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | -4 715.00 | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 995.00 | 116 615.00 | | 201 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 652.00 | 3 239 880.00 | | 3 707 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 163.00 | 2 933 512.00 | | 3 143 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 489.00 | 306 368.00 | | 564 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 614.00 | | 75 996.00 | 1 614 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 783.00 | 1 641 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 488.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 295.00 | 1 641 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 126.00 | | 75 996.00 | 1 612 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 517.00 | 91 373.00 | 40 945.00 | 1 028 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 029.00 | 91 373.00 | 38 457.00 | 1 026 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 634.00 | 1 247.00 | | 2 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 766.00 | 2 005.00 | 766.00 | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766.00 | 2 005.00 | 766.00 | 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 3 252.00 | 766.00 | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 252.00 | 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 586.00 | 173 586.00 | | 173 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 378.00 | 112 378.00 | | 112 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UX Autres créances clients | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
VB T. V. A. | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 499.00 | 1 015 499.00 | | 1 015 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 155.00 | 1 118 155.00 | | 1 118 155.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 859.00 | 424 859.00 | | 424 859.00 |