| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 559.00 | 3 507.00 | 28 052.00 | 31 559.00 |
040 Immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 680.00 | 5 177.00 | 30 503.00 | 35 680.00 |
060 Stock marchandises | 150 267.00 | 3 800.00 | 146 467.00 | 150 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 814.00 | 20 115.00 | 16 699.00 | 36 814.00 |
072 Créances – Autres | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
084 Disponibilités | 111 038.00 | | 111 038.00 | 111 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 623.00 | 23 915.00 | 361 708.00 | 385 623.00 |
110 Total général Actif | 421 303.00 | 29 092.00 | 392 211.00 | 421 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 834.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 211.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 874 266.00 | 1 893 336.00 | | 1 874 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148.00 | | | 148.00 |
230 Autres produits | 1 353.00 | 1 711.00 | | 1 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 875 767.00 | 1 895 047.00 | | 1 875 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 494 789.00 | 1 658 935.00 | | 1 494 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78 244.00 | -78 311.00 | | 78 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 241 089.00 | 212 604.00 | | 241 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 407.00 | 11 215.00 | | 10 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 306.00 | 14 944.00 | | 11 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | 368.00 | | 950.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 868.00 | | |
262 Autres charges | 2 815.00 | 795.00 | | 2 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 863 600.00 | 1 854 447.00 | | 1 863 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 167.00 | 40 600.00 | | 12 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 381.00 | 23 504.00 | | 1 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 2 685.00 | | 1 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 106.00 | 14 411.00 | | 9 106.00 |