| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 2 009.00 | 1 016.00 | 3 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 570.00 | 7 686.00 | 32 884.00 | 40 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 595.00 | 9 695.00 | 34 900.00 | 44 595.00 |
BT Marchandises | 264 254.00 | 3 800.00 | 260 454.00 | 264 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 350.00 | 20 115.00 | 9 235.00 | 29 350.00 |
BZ Autres créances | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
CF Disponibilités | 98 320.00 | | 98 320.00 | 98 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 527.00 | 23 915.00 | 410 612.00 | 434 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 121.00 | 33 610.00 | 445 512.00 | 479 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 072.00 | 266 966.00 | | 276 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 617.00 | 9 106.00 | | 8 617.00 |
DL TOTAL (I) | 293 488.00 | 284 872.00 | | 293 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 915.00 | 13 968.00 | | 51 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 8 465.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 57 738.00 | | 12 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 296.00 | 18 218.00 | | 18 296.00 |
EA Autres dettes | | 8 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 023.00 | 107 339.00 | | 152 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 512.00 | 392 211.00 | | 445 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 432.00 | 98 874.00 | | 98 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 945.00 | | 1 809 945.00 | 1 809 945.00 |
FG Production vendue services | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 500.00 | | 1 810 500.00 | 1 810 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | 990.00 | | 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 414.00 | 11 292.00 | | 6 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | 7 387.00 | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 1 381.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -1 381.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 680.00 | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 071.00 | 1 875 767.00 | | 1 811 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 455.00 | 1 866 661.00 | | 1 802 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 617.00 | 9 106.00 | | 8 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 135.00 | 3 761.00 | | 3 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 680.00 | | 10 366.00 | 35 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 451.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451.00 | 44 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 559.00 | | 9 011.00 | 31 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 177.00 | 4 518.00 | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507.00 | 4 179.00 | | 3 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 192.00 | 16 101.00 | 48 092.00 | 64 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 523.00 | 98 432.00 | 48 092.00 | 146 523.00 |