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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
AP Constructions | 576 871.00 | 357 299.00 | 219 572.00 | 576 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 723.00 | 159 317.00 | 16 406.00 | 175 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 047.00 | 14 258.00 | 18 789.00 | 33 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 606.00 | 530 874.00 | 355 732.00 | 886 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 424.00 | 32 528.00 | 13 896.00 | 46 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BZ Autres créances | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CF Disponibilités | 66 671.00 | | 66 671.00 | 66 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 993.00 | 32 528.00 | 104 465.00 | 136 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 598.00 | 563 402.00 | 460 196.00 | 1 023 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 240.00 | 204 996.00 | | 347 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 523.00 | 222 244.00 | | 66 523.00 |
DL TOTAL (I) | 418 336.00 | 431 813.00 | | 418 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 9 410.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 608.00 | 15 313.00 | | 26 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 749.00 | 93 023.00 | | 12 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 860.00 | 117 747.00 | | 41 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 196.00 | 549 560.00 | | 460 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 071.00 | | 307 071.00 | 307 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 071.00 | | 307 071.00 | 307 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 357 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 151.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 19 969.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 20 120.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | 337 225.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 032.00 | 99 946.00 | | 22 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 088.00 | 649 918.00 | | 332 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 565.00 | 427 675.00 | | 265 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 523.00 | 222 244.00 | | 66 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 952.00 | 38 568.00 | | 41 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 258.00 | | | 877 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 157.00 | | | 877 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 608.00 | 34 871.00 | 605.00 | 496 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 608.00 | 34 871.00 | 605.00 | 496 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 860.00 | | | 41 860.00 |