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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
AP Constructions | 632 546.00 | 385 401.00 | 247 146.00 | 632 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 629.00 | 199 866.00 | 6 763.00 | 206 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 529.00 | 28 350.00 | 6 180.00 | 34 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 669.00 | 613 616.00 | 366 053.00 | 979 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 039.00 | 32 528.00 | 14 511.00 | 47 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CF Disponibilités | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 106.00 | 32 528.00 | 89 578.00 | 122 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 775.00 | 646 144.00 | 455 631.00 | 1 101 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 803.00 | 326 525.00 | | 282 803.00 |
DH Report à nouveau | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 656.00 | 34 777.00 | | 23 656.00 |
DL TOTAL (I) | 311 033.00 | 365 876.00 | | 311 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 437.00 | 63 638.00 | | 49 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 189.00 | 20 734.00 | | 50 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 027.00 | | 29 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 511.00 | 15 842.00 | | 15 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 599.00 | 129 240.00 | | 144 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 631.00 | 495 117.00 | | 455 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 576.00 | 79 803.00 | | 109 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 230.00 | | 290 230.00 | 290 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 230.00 | | 290 230.00 | 290 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 970.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 1 007.00 | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 1 007.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | -1 007.00 | | -2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 6 641.00 | | 4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 650.00 | 269 607.00 | | 290 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 993.00 | 234 829.00 | | 266 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 656.00 | 34 777.00 | | 23 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 669.00 | | 5 000.00 | 974 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 569.00 | | 5 000.00 | 974 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 647.00 | 27 970.00 | | 585 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 647.00 | 27 970.00 | | 585 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 437.00 | 14 415.00 | 35 022.00 | 49 437.00 |
VI Groupe et associés | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 599.00 | 109 576.00 | 35 022.00 | 144 599.00 |