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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 363.00 | 7 768.00 | 1 595.00 | 9 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 012.00 | 22 894.00 | 5 118.00 | 28 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 504.00 | 30 662.00 | 68 843.00 | 99 504.00 |
BT Marchandises | 47 248.00 | | 47 248.00 | 47 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BZ Autres créances | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CF Disponibilités | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 219.00 | 30 662.00 | 158 557.00 | 189 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 234.00 | 65 974.00 | | 66 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 871.00 | 260.00 | | -14 871.00 |
DL TOTAL (I) | 60 163.00 | 75 034.00 | | 60 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 660.00 | 59 680.00 | | 55 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 12 780.00 | | 16 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 501.00 | 17 303.00 | | 21 501.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 394.00 | 94 497.00 | | 98 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 557.00 | 169 531.00 | | 158 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 172.00 | 46 844.00 | | 63 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 685.00 | | 223 685.00 | 223 685.00 |
FG Production vendue services | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 115.00 | | 255 115.00 | 255 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 405.00 | 294 433.00 | | 255 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 276.00 | 294 172.00 | | 270 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 871.00 | 260.00 | | -14 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 082.00 | | 1 423.00 | 98 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 952.00 | | 1 423.00 | 35 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 555.00 | 3 107.00 | | 27 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 555.00 | 3 107.00 | | 27 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 660.00 | 20 438.00 | 35 222.00 | 55 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 222.00 | 23 547.00 | 2 674.00 | 26 222.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 394.00 | 63 172.00 | 35 222.00 | 98 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 1 482.00 | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 842.00 | 3 917.00 | | 3 842.00 |
ST Autres comptes | 21 605.00 | 20 859.00 | | 21 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 648.00 | 25 937.00 | | 28 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 654.00 | 754.00 | | 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | 1 976.00 | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 714.00 | 3 458.00 | | 2 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 264.00 | 57 708.00 | | 50 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 083.00 | 37 068.00 | | 31 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 748.00 | 51 466.00 | | 54 748.00 |