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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 363.00 | 8 266.00 | 1 096.00 | 9 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 712.00 | 20 641.00 | 2 071.00 | 22 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 204.00 | 28 907.00 | 64 297.00 | 93 204.00 |
BT Marchandises | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CF Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 214.00 | | 74 214.00 | 74 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 418.00 | 28 907.00 | 138 511.00 | 167 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 363.00 | 66 234.00 | | 51 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 236.00 | -14 871.00 | | -15 236.00 |
DL TOTAL (I) | 44 927.00 | 60 163.00 | | 44 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 369.00 | 55 660.00 | | 49 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 172.00 | 4 700.00 | | 6 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 346.00 | 16 532.00 | | 15 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 610.00 | 21 501.00 | | 22 610.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 584.00 | 98 394.00 | | 93 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 511.00 | 158 557.00 | | 138 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 209.00 | 63 172.00 | | 71 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 078.00 | | 220 078.00 | 220 078.00 |
FG Production vendue services | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 206.00 | | 251 206.00 | 251 206.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 358.00 | 255 405.00 | | 255 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 595.00 | 270 276.00 | | 270 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 236.00 | -14 871.00 | | -15 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 662.00 | 1 676.00 | 3 430.00 | 30 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 662.00 | 1 676.00 | 3 430.00 | 30 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 322.00 | 14 947.00 | 22 375.00 | 37 322.00 |
VI Groupe et associés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VP Divers | 649.00 | | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 374.00 | 10 700.00 | 1 674.00 | 12 374.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 584.00 | 71 209.00 | 22 375.00 | 93 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 713.00 | | 1 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 720.00 | 3 842.00 | | 2 720.00 |
ST Autres comptes | 20 770.00 | 21 605.00 | | 20 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 708.00 | 28 648.00 | | 29 708.00 |
YT Sous‐traitance | 585.00 | 654.00 | | 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | 2 001.00 | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 136.00 | 2 714.00 | | 3 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 508.00 | 50 264.00 | | 50 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 120.00 | 31 083.00 | | 30 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 783.00 | 54 748.00 | | 53 783.00 |