| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 979 398.00 | 453 308.00 | 526 090.00 | 979 398.00 |
040 Immobilisations financières | 67 763.00 | | 67 763.00 | 67 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 047 594.00 | 453 308.00 | 594 286.00 | 1 047 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 785 789.00 | | 785 789.00 | 785 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 472.00 | | 117 472.00 | 117 472.00 |
072 Créances – Autres | 117 463.00 | | 117 463.00 | 117 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 211 352.00 | | 1 211 352.00 | 1 211 352.00 |
110 Total général Actif | 2 258 946.00 | 453 308.00 | 1 805 638.00 | 2 258 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 855.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 88.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 685.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 037.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 127 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 899 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446 101.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 906 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 805 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 347 944.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 655 550.00 | | | 655 550.00 |
222 Production stockée | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
224 Production immobilisée | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
230 Autres produits | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 167.00 | | | 782 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 488.00 | | | 139 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
242 Autres charges externes. | 212 574.00 | | | 212 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
252 Charges sociales | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 063.00 | | | 619 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 104.00 | | | 163 104.00 |
280 Produits financiers | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
294 Charges financières | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 037.00 | | | 126 037.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 953 137.00 | | | 953 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 463.00 | | | 167 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 554.00 | | | -6 554.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 546.00 | | | 22 546.00 |