| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
AN Terrains | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
AP Constructions | 57 129.00 | 26 993.00 | 30 137.00 | 57 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 794.00 | 623 973.00 | 318 821.00 | 942 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 809.00 | 90 659.00 | 121 150.00 | 211 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 033.00 | 751 947.00 | 692 086.00 | 1 444 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
BN En cours de production de biens | 141 787.00 | | 141 787.00 | 141 787.00 |
BP En cours de production de services | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 669.00 | | 825 669.00 | 825 669.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
BZ Autres créances | 121 937.00 | | 121 937.00 | 121 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 1 655.00 | 58 346.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 576.00 | 1 655.00 | 1 351 921.00 | 1 353 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 609.00 | 753 601.00 | 2 044 007.00 | 2 797 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 109 877.00 | | 109 877.00 | 109 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 855.00 | 126 855.00 | | 126 855.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 865 214.00 | | |
DG Autres réserves | 945 896.00 | 12 685.00 | | 945 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 503.00 | 180 681.00 | | 218 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 695.00 | 44 689.00 | | 40 695.00 |
DK Provisions réglementées | 87 436.00 | 94 598.00 | | 87 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 157.00 | 1 324 811.00 | | 1 432 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 160.00 | 395 885.00 | | 408 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | 474.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 765.00 | 46 919.00 | | 103 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 966.00 | 38 323.00 | | 41 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 074.00 | 26 724.00 | | 4 074.00 |
EA Autres dettes | 10 848.00 | 10 882.00 | | 10 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 850.00 | 519 209.00 | | 611 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 007.00 | 1 844 020.00 | | 2 044 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 833.00 | 218 735.00 | | 611 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 607.00 | 14 897.00 | | 8 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 821 650.00 | | 821 650.00 | 821 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 650.00 | | 821 650.00 | 821 650.00 |
FM Production stockée | | | 123 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 114.00 | 40 994.00 | | 4 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 314.00 | 15 587.00 | | 21 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 429.00 | 56 581.00 | | 25 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 152.00 | 21 401.00 | | 14 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 152.00 | 32 663.00 | | 14 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 277.00 | 23 918.00 | | 11 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 429.00 | 56 605.00 | | 72 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 395.00 | 883 386.00 | | 1 081 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 891.00 | 702 705.00 | | 862 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 503.00 | 180 681.00 | | 218 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 333.00 | | 180 727.00 | 1 282 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 027.00 | 1 444 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 027.00 | 1 329 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 038.00 | | 169 564.00 | 1 179 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 862.00 | | 11 164.00 | 102 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 177.00 | 107 071.00 | 1 302.00 | 646 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 177.00 | 107 071.00 | 1 302.00 | 646 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 598.00 | 14 152.00 | 21 314.00 | 94 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 94 598.00 | 15 806.00 | 21 314.00 | 94 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 655.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 152.00 | 21 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
VB T. V. A. | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |
VC Groupe et associés | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 160.00 | 408 160.00 | | 408 160.00 |
VI Groupe et associés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 917.00 | 206 985.00 | 3 932.00 | 210 917.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 833.00 | 611 833.00 | | 611 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
ST Autres comptes | 167 063.00 | | | 167 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
YT Sous‐traitance | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 565.00 | | | 72 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 089.00 | | | 321 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |