| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 835.00 | 26 947.00 | 25 888.00 | 52 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 073.00 | 27 497.00 | 93 576.00 | 121 073.00 |
BT Marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 80 212.00 | | 80 212.00 | 80 212.00 |
CF Disponibilités | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 911.00 | | 154 911.00 | 154 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 983.00 | 27 497.00 | 248 486.00 | 275 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 228.00 | 81 734.00 | | 68 228.00 |
DH Report à nouveau | | 20 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DL TOTAL (I) | 97 642.00 | 121 028.00 | | 97 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 624.00 | 850.00 | | 15 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 575.00 | 22 328.00 | | 13 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 569.00 | 19 326.00 | | 47 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 880.00 | 55 612.00 | | 73 880.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 195.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 844.00 | 98 311.00 | | 150 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 486.00 | 219 339.00 | | 248 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 844.00 | 78 972.00 | | 150 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 337.00 | | 277 337.00 | 277 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 337.00 | | 277 337.00 | 277 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 17.00 | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 17.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367.00 | -17.00 | | -2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 722.00 | 268 262.00 | | 288 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 107.00 | 268 262.00 | | 278 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 235.00 | | 724.00 | 113 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 997.00 | | 724.00 | 46 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 001.00 | 4 749.00 | | 21 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 451.00 | 4 749.00 | | 20 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VC Groupe et associés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 526.00 | 96 526.00 | 2 000.00 | 98 526.00 |
VW T.V.A. | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 594.00 | 159 594.00 | | 159 594.00 |