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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 589.00 | 35 565.00 | 42 024.00 | 77 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 827.00 | 36 115.00 | 109 712.00 | 145 827.00 |
BT Marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CF Disponibilités | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 668.00 | 36 115.00 | 190 554.00 | 226 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 842.00 | 68 228.00 | | 78 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 092.00 | 10 614.00 | | 8 092.00 |
DL TOTAL (I) | 105 734.00 | 97 642.00 | | 105 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 388.00 | 24 650.00 | | 24 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 439.00 | 13 575.00 | | 10 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 31 203.00 | | 2 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 751.00 | 73 638.00 | | 47 751.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 195.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 820.00 | 143 261.00 | | 84 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 554.00 | 240 903.00 | | 190 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 820.00 | 150 844.00 | | 84 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 471.00 | | 313 471.00 | 313 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 471.00 | | 313 471.00 | 313 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 618.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 560.00 | 2 367.00 | | 7 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 560.00 | 2 367.00 | | 7 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | -2 367.00 | | -1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 190.00 | 288 722.00 | | 317 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 098.00 | 278 107.00 | | 309 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 092.00 | 10 614.00 | | 8 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 073.00 | | 26 755.00 | 119 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 835.00 | | 24 755.00 | 52 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 750.00 | 10 365.00 | | 25 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 200.00 | 10 365.00 | | 25 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VI Groupe et associés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |