| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 572.00 | 15 393.00 | 1 179.00 | 16 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 236.00 | 7 236.00 | 1.00 | 7 236.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 446.00 | 22 629.00 | 139 817.00 | 162 446.00 |
BT Marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 307.00 | 22 629.00 | 146 678.00 | 169 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 155.00 | 35 650.00 | | 68 155.00 |
DL TOTAL (I) | 84 655.00 | 52 150.00 | | 84 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 730.00 | 86 677.00 | | 48 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 276.00 | | 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 641.00 | 11 530.00 | | 12 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 023.00 | 98 483.00 | | 62 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 678.00 | 150 633.00 | | 146 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 023.00 | 98 483.00 | | 62 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 172 138.00 | | 172 138.00 | 172 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 138.00 | | 173 138.00 | 173 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | 1 277.00 | | 1 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 991.00 | 10 935.00 | | 28 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | 900.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 900.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 719.00 | 149 968.00 | | 174 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 565.00 | 114 318.00 | | 106 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 155.00 | 35 650.00 | | 68 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 225.00 | | 1 500.00 | 169 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 279.00 | 162 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 179.00 | 23 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | 1 500.00 | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 956.00 | 1 584.00 | 6 910.00 | 27 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 956.00 | 1 584.00 | 6 910.00 | 27 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |