| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 572.00 | 16 173.00 | 399.00 | 16 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 236.00 | 7 236.00 | 1.00 | 7 236.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 546.00 | 23 409.00 | 137 137.00 | 160 546.00 |
BT Marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BZ Autres créances | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CF Disponibilités | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 671.00 | 23 409.00 | 145 262.00 | 168 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 620.00 | 68 155.00 | | 43 620.00 |
DL TOTAL (I) | 60 120.00 | 84 655.00 | | 60 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 121.00 | 48 730.00 | | 70 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 652.00 | | 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 326.00 | 12 641.00 | | 14 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 142.00 | 62 023.00 | | 85 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 262.00 | 146 678.00 | | 145 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 142.00 | 62 023.00 | | 85 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 168 571.00 | | 168 571.00 | 168 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 571.00 | | 168 571.00 | 168 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 495.00 | 1 404.00 | | 1 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 851.00 | 28 991.00 | | 41 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 071.00 | 174 719.00 | | 170 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 451.00 | 106 565.00 | | 126 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 620.00 | 68 155.00 | | 43 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 808.00 | | 136 738.00 | 23 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 630.00 | 780.00 | | 22 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 630.00 | 780.00 | | 22 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043.00 | 4 005.00 | 1 039.00 | 5 043.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | 1 220.00 | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 026.00 | 2 841.00 | | 3 026.00 |
ST Autres comptes | 8 955.00 | 8 396.00 | | 8 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 602.00 | 6 503.00 | | 6 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 877.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 946.00 | 2 097.00 | | 1 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 135.00 | 34 627.00 | | 33 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 824.00 | 2 486.00 | | 2 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 583.00 | 17 740.00 | | 18 583.00 |