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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 576.00 | | 250 576.00 | 250 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 201.00 | 79 923.00 | 9 278.00 | 89 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 766.00 | 99 239.00 | 78 527.00 | 177 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 303.00 | 179 163.00 | 340 140.00 | 519 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BZ Autres créances | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 557.00 | | 137 557.00 | 137 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 860.00 | 179 163.00 | 477 697.00 | 656 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 41 839.00 | 48 481.00 | | 41 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 979.00 | -6 641.00 | | 43 979.00 |
DL TOTAL (I) | 94 266.00 | 50 287.00 | | 94 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 603.00 | 270 808.00 | | 190 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 524.00 | 61 758.00 | | 89 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 008.00 | 40 763.00 | | 42 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 983.00 | 44 895.00 | | 60 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313.00 | 4 166.00 | | 313.00 |
EA Autres dettes | | 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 431.00 | 422 905.00 | | 383 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 697.00 | 473 192.00 | | 477 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 516.00 | | 20 907.00 | 511 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 120.00 | 519 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 720.00 | 250 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 266 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 576.00 | | 3 720.00 | 250 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 180.00 | | 17 187.00 | 259 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 069.00 | 16 230.00 | 137.00 | 163 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 069.00 | 16 230.00 | 137.00 | 163 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 603.00 | 70 569.00 | 120 035.00 | 190 603.00 |
VI Groupe et associés | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VP Divers | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 816.00 | 39 057.00 | 1 759.00 | 40 816.00 |
VW T.V.A. | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 431.00 | 263 397.00 | 120 035.00 | 383 431.00 |