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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 576.00 | | 250 576.00 | 250 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 596.00 | 82 525.00 | 10 071.00 | 92 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 590.00 | 110 261.00 | 68 329.00 | 178 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 521.00 | 192 787.00 | 330 735.00 | 523 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BZ Autres créances | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CF Disponibilités | 53 188.00 | | 53 188.00 | 53 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 558.00 | | 146 558.00 | 146 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 079.00 | 192 787.00 | 477 293.00 | 670 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 85 818.00 | 41 839.00 | | 85 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 571.00 | 43 979.00 | | 73 571.00 |
DL TOTAL (I) | 167 837.00 | 94 266.00 | | 167 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 645.00 | 190 603.00 | | 120 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 253.00 | 89 524.00 | | 101 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 656.00 | 42 008.00 | | 39 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 589.00 | 60 983.00 | | 47 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 456.00 | 383 431.00 | | 309 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 293.00 | 477 697.00 | | 477 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 303.00 | | 4 218.00 | 519 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 576.00 | | | 250 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 968.00 | | 4 218.00 | 266 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 163.00 | 13 624.00 | | 179 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 162.00 | 13 624.00 | | 179 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 645.00 | 60 204.00 | 60 441.00 | 120 645.00 |
VI Groupe et associés | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VP Divers | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 178.00 | 27 419.00 | 1 759.00 | 29 178.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 456.00 | 249 015.00 | 60 441.00 | 309 456.00 |