| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 777.00 | 14 614.00 | 162.00 | 14 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 487.00 | 37 965.00 | 8 522.00 | 46 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 930.00 | 55 341.00 | 27 589.00 | 82 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 301.00 | | 179 301.00 | 179 301.00 |
BZ Autres créances | 97 752.00 | | 97 752.00 | 97 752.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 853.00 | | 279 853.00 | 279 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 784.00 | 55 341.00 | 307 442.00 | 362 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 667.00 | 149 338.00 | | 10 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DG Autres réserves | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DH Report à nouveau | -347 835.00 | -292 908.00 | | -347 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 615.00 | -193 598.00 | | 40 615.00 |
DL TOTAL (I) | -234 546.00 | -275 162.00 | | -234 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 994.00 | 39 387.00 | | 65 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 629.00 | 168 042.00 | | 203 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 154.00 | 117 264.00 | | 90 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 907.00 | 169 776.00 | | 134 907.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 138.00 | 32 400.00 | | 42 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 989.00 | 537 983.00 | | 541 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 442.00 | 262 821.00 | | 307 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 131.00 | 23 388.00 | | 51 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 960.00 | 40 528.00 | 951 489.00 | 910 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 646.00 | 70 695.00 | | 9 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 646.00 | 70 695.00 | | 9 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 646.00 | -70 695.00 | | -9 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 565.00 | 871 811.00 | | 954 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 949.00 | 1 065 410.00 | | 913 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 615.00 | -193 598.00 | | 40 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 379.00 | | 14 801.00 | 105 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642.00 | | | 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 250.00 | 18 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 250.00 | 82 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 546.00 | | 4 061.00 | 44 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 414.00 | | 10 740.00 | 45 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 309.00 | 10 032.00 | | 45 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642.00 | | | 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 336.00 | 278.00 | | 14 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 331.00 | 9 754.00 | | 30 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
UX Autres créances clients | 179 301.00 | | | 179 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 863.00 | 6 493.00 | 8 370.00 | 14 863.00 |
VI Groupe et associés | 203 616.00 | | 203 616.00 | 203 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 608.00 | 279 704.00 | 18 904.00 | 298 608.00 |
VW T.V.A. | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 988.00 | 330 002.00 | 211 986.00 | 541 988.00 |