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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 903.00 | 32 188.00 | 2 715.00 | 34 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 645.00 | 46 130.00 | 26 515.00 | 72 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 993.00 | | 82 993.00 | 82 993.00 |
BZ Autres créances | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 645.00 | | 148 645.00 | 148 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 290.00 | 46 130.00 | 175 160.00 | 221 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 555.00 | 10 667.00 | | 15 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 329.00 | 8 681.00 | | 82 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DG Autres réserves | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
DH Report à nouveau | -307 220.00 | -347 836.00 | | -307 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 543.00 | 40 616.00 | | -270 543.00 |
DL TOTAL (I) | -426 553.00 | -234 546.00 | | -426 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 320.00 | 65 995.00 | | 61 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 339.00 | 205 243.00 | | 218 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 580.00 | 92 892.00 | | 73 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 276.00 | 133 393.00 | | 243 276.00 |
EA Autres dettes | | 7 432.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | 42 138.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 713.00 | 546 993.00 | | 601 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 160.00 | 312 447.00 | | 175 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 611.00 | | 694 611.00 | 694 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 611.00 | | 694 611.00 | 694 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 607.00 | 9 646.00 | | 15 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 607.00 | 9 646.00 | | 15 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 817.00 | -9 646.00 | | -6 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 592.00 | 954 565.00 | | 703 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 135.00 | 913 950.00 | | 974 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 543.00 | 40 616.00 | | -270 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 931.00 | | 23 800.00 | 82 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642.00 | | | 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 904.00 | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 086.00 | 72 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 642.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835.00 | 13 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 705.00 | 34 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 904.00 | | 23 800.00 | 18 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 342.00 | 5 970.00 | 15 182.00 | 55 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 614.00 | 163.00 | 835.00 | 14 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 085.00 | 5 808.00 | 13 705.00 | 40 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 583.00 | 141 583.00 | | 141 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VB T. V. A. | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 370.00 | 6 674.00 | 1 697.00 | 8 370.00 |
VI Groupe et associés | 207 201.00 | 207 201.00 | | 207 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 539.00 | 142 738.00 | 23 800.00 | 166 539.00 |
VW T.V.A. | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 713.00 | 600 016.00 | 1 697.00 | 601 713.00 |