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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | 2 025.00 | 6 000.00 | 8 025.00 |
AP Constructions | 32 444.00 | 25 186.00 | 7 258.00 | 32 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 680.00 | 338 862.00 | 60 818.00 | 399 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 691.00 | 319 591.00 | 91 101.00 | 410 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 471.00 | 685 662.00 | 186 809.00 | 872 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 951.00 | | 237 951.00 | 237 951.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 590.00 | 37 013.00 | 671 577.00 | 708 590.00 |
BZ Autres créances | 109 807.00 | | 109 807.00 | 109 807.00 |
CF Disponibilités | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 635.00 | 37 013.00 | 1 173 622.00 | 1 210 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 106.00 | 722 676.00 | 1 360 431.00 | 2 083 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 422.00 | | | 93 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 788.00 | | | 198 788.00 |
DL TOTAL (I) | 342 809.00 | | | 342 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 202.00 | | | 496 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 075.00 | | | 106 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 333.00 | | | 245 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 838.00 | | | 111 838.00 |
EA Autres dettes | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 621.00 | | | 1 017 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 431.00 | | | 1 360 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 710.00 | | | 999 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 923.00 | | | 454 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 948.00 | 18 066.00 | | 18 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 948.00 | 18 066.00 | | 18 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 948.00 | 18 066.00 | | 18 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 075.00 | 106 075.00 | | 106 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 333.00 | 245 333.00 | | 245 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 067.00 | 876 436.00 | 21 632.00 | 898 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 266.00 | 999 355.00 | 17 911.00 | 1 017 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
ST Autres comptes | 530 039.00 | | | 530 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 971.00 | | | 281 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
YT Sous‐traitance | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 254.00 | | | 161 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 851.00 | | | 212 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 802.00 | | | 263 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 493.00 | | | 1 030 493.00 |