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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 523.00 | 2 277.00 | 6 246.00 | 8 523.00 |
AP Constructions | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 386.00 | 360 928.00 | 20 457.00 | 381 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 632.00 | 364 083.00 | 54 549.00 | 418 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 408.00 | 759 732.00 | 92 676.00 | 852 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 951.00 | | 211 951.00 | 211 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 307.00 | 50 941.00 | 432 365.00 | 483 307.00 |
BZ Autres créances | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
CF Disponibilités | 57 908.00 | | 57 908.00 | 57 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 579.00 | 50 941.00 | 843 638.00 | 894 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 987.00 | 810 674.00 | 936 313.00 | 1 746 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 085.00 | | | 105 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 745.00 | | | -64 745.00 |
DL TOTAL (I) | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 259.00 | | | 565 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 009.00 | | | 105 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 044.00 | | | 126 044.00 |
EA Autres dettes | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 373.00 | | | 845 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 313.00 | | | 936 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 249.00 | | | 625 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 179.00 | | | 295 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 314.00 | 19 600.00 | 5 182.00 | 745 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 222.00 | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 259.00 | 19 378.00 | 5 182.00 | 743 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 044.00 | 126 044.00 | | 126 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 259.00 | 344 135.00 | 221 124.00 | 565 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 484.00 | 553 484.00 | | 553 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 908.00 | 553 484.00 | 11 424.00 | 564 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 373.00 | 624 249.00 | 221 124.00 | 845 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |