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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 308 231 895.00 | 13 104 000.00 | 293 127 695.00 | 308 231 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 231 895.00 | 13 104 000.00 | 283 127 695.00 | 308 231 895.00 |
072 Créances – Autres | 4 430 278.00 | | 4 430 278.00 | 4 430 278.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 430 278.00 | | 4 430 278.00 | 4 430 278.00 |
110 Total général Actif | 330 889 291.00 | 13 104 000.00 | 317 585 291.00 | 330 889 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 302 505 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 420 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 285 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 277 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 629 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 585 292.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 231 895.00 | 13 104 000.00 | 283 127 696.00 | 308 231 895.00 |
BZ Autres créances | 4 430 278.00 | | 4 430 278.00 | 4 430 278.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 430 278.00 | | 4 430 278.00 | 4 430 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 889 291.00 | 13 104 000.00 | 317 585 291.00 | 330 889 291.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | -67 260.00 | -50 035.00 | | -67 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -75.00 | -75.00 | | -75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -67 335.00 | -69 110.00 | | -67 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 335.00 | -59 110.00 | | -87 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -249 777.00 | -260 090.00 | | -249 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 285 228.00 | 4 540 739.00 | | 12 285 228.00 |
DA Capital social ou individuel | 302 505 000.00 | 302 505 000.00 | | 302 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420 528.00 | 1 193 491.00 | | 1 420 528.00 |
DH Report à nouveau | 67 092.00 | 6 643 567.00 | | 67 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 285 228.00 | 4 540 739.00 | | 12 285 228.00 |
DL TOTAL (I) | 318 277 848.00 | 314 882 797.00 | | 318 277 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | 61 206.00 | | 8 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 711.00 | 8 741.00 | | 64 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 278.00 | 819 781.00 | | 468 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 839.00 | 889 728.00 | | 529 839.00 |
ED (V) | 777 805.00 | 624 102.00 | | 777 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 585 292.00 | 316 196 627.00 | | 317 585 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 231 695.00 | | | 306 231 695.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | -67 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -67 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 602 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 802 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 535 005.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 777.00 | -260 090.00 | | -249 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 285 228.00 | 4 540 739.00 | | 12 285 228.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
06 aucun libellé | 13 104 000.00 | | | 13 104 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 104 000.00 | | | 13 104 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 104 000.00 | | | 13 104 000.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 278.00 | 466 278.00 | | 466 278.00 |
VC Groupe et associés | 4 430 278.00 | | | 4 430 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 278.00 | 4 430 278.00 | | 4 430 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 839.00 | 529 839.00 | | 529 839.00 |