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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 325 868 816.00 | 13 104 000.00 | 312 764 816.00 | 325 868 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 868 816.00 | 13 104 000.00 | 312 764 816.00 | 325 868 816.00 |
BZ Autres créances | 7 136 961.00 | | 7 136 961.00 | 7 136 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 136 961.00 | | 7 136 961.00 | 7 136 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 033 302.00 | 13 104 000.00 | 319 929 302.00 | 333 033 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 505 000.00 | 302 505 000.00 | | 302 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034 789.00 | 1 420 528.00 | | 2 034 789.00 |
DH Report à nouveau | 242 869.00 | 67 092.00 | | 242 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 711 341.00 | 12 285 228.00 | | 14 711 341.00 |
DL TOTAL (I) | 319 493 999.00 | 316 277 848.00 | | 319 493 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 138.00 | 8 849.00 | | 62 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 711.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 150.00 | 466 278.00 | | 218 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 288.00 | 529 839.00 | | 280 288.00 |
ED (V) | 155 015.00 | 777 605.00 | | 155 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 929 302.00 | 317 585 292.00 | | 319 929 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 003 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 013 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 013 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 940 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 882.00 | 249 777.00 | | 228 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 013 950.00 | 12 602 340.00 | | 15 013 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 609.00 | 317 112.00 | | 302 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 711 341.00 | 12 285 228.00 | | 14 711 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 104 000.00 | | | 13 104 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 104 000.00 | | | 13 104 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 150.00 | 218 150.00 | | 218 150.00 |
VC Groupe et associés | 7 116 066.00 | | | 7 116 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 136 961.00 | 7 136 961.00 | | 7 136 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 288.00 | 280 288.00 | | 280 288.00 |