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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 884.00 | 24 572.00 | 3 313.00 | 27 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 543.00 | 151 948.00 | 2 595.00 | 154 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 456.00 | 180 368.00 | 83 088.00 | 263 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 092.00 | | 371 092.00 | 371 092.00 |
BZ Autres créances | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CF Disponibilités | 93 049.00 | | 93 049.00 | 93 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 496.00 | | 495 496.00 | 495 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 952.00 | 180 368.00 | 578 584.00 | 758 952.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 041.00 | 287 613.00 | | 312 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 070.00 | 24 428.00 | | 20 070.00 |
DL TOTAL (I) | 365 111.00 | 345 041.00 | | 365 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 183.00 | 6 941.00 | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 447.00 | 49 334.00 | | 45 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 082.00 | 146 731.00 | | 147 082.00 |
EA Autres dettes | 17 761.00 | 13 360.00 | | 17 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 473.00 | 216 365.00 | | 213 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 584.00 | 561 406.00 | | 578 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 284.00 | 707.00 | | 279 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 536.00 | 263 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 536.00 | 182 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 256.00 | 707.00 | | 198 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 644.00 | 6 260.00 | 16 536.00 | 190 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 3 000.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 796.00 | 3 260.00 | 16 536.00 | 189 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 909.00 | 82 909.00 | | 82 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 371 092.00 | | | 371 092.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 128.00 | 402 447.00 | 2 680.00 | 405 128.00 |
VW T.V.A. | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 473.00 | 213 473.00 | | 213 473.00 |