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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 884.00 | 25 342.00 | 2 543.00 | 27 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 436.00 | 145 678.00 | 59 758.00 | 205 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 349.00 | 174 867.00 | 139 481.00 | 314 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 171.00 | 2 002.00 | 461 169.00 | 463 171.00 |
BZ Autres créances | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CF Disponibilités | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 315.00 | 2 002.00 | 540 313.00 | 542 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 664.00 | 176 869.00 | 679 795.00 | 856 664.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 111.00 | 312 041.00 | | 332 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 701.00 | 20 070.00 | | 40 701.00 |
DL TOTAL (I) | 405 812.00 | 365 111.00 | | 405 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 725.00 | 3 183.00 | | 46 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 891.00 | 45 447.00 | | 67 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 097.00 | 147 082.00 | | 142 097.00 |
EA Autres dettes | 17 269.00 | 17 761.00 | | 17 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 983.00 | 213 473.00 | | 273 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 795.00 | 578 584.00 | | 679 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 456.00 | | 65 092.00 | 263 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 199.00 | 314 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 199.00 | 233 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 428.00 | | 65 092.00 | 182 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 368.00 | 8 699.00 | 14 199.00 | 180 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 520.00 | 8 699.00 | 14 199.00 | 176 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 460 776.00 | 460 776.00 | | 460 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 725.00 | 11 698.00 | 35 027.00 | 46 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 050.00 | 493 369.00 | 2 680.00 | 496 050.00 |
VW T.V.A. | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 983.00 | 238 955.00 | 35 027.00 | 273 983.00 |