| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AH Fonds commercial | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 391.00 | 64 754.00 | 12 638.00 | 77 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 810.00 | 73 247.00 | 106 563.00 | 179 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 895.00 | 140 117.00 | 133 778.00 | 273 895.00 |
BT Marchandises | 115 582.00 | | 115 582.00 | 115 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
BZ Autres créances | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CF Disponibilités | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 968.00 | | 220 968.00 | 220 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 862.00 | 140 117.00 | 354 746.00 | 494 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 42 816.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 768.00 | -42 734.00 | | 50 768.00 |
DL TOTAL (I) | 59 649.00 | 8 882.00 | | 59 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 956.00 | 94 212.00 | | 81 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 980.00 | 50 919.00 | | 36 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 321.00 | 121 528.00 | | 118 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 088.00 | 58 885.00 | | 26 088.00 |
EA Autres dettes | 31 751.00 | 2 214.00 | | 31 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 096.00 | 327 758.00 | | 295 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 746.00 | 336 640.00 | | 354 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 758.00 | | 3 137.00 | 270 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 010.00 | | 3 137.00 | 256 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 815.00 | 23 302.00 | | 116 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 317.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 015.00 | 22 985.00 | | 115 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 321.00 | 118 321.00 | | 118 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 956.00 | 42 737.00 | 39 219.00 | 81 956.00 |
VI Groupe et associés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 033.00 | | | 154 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 455.00 | 95 388.00 | 67.00 | 95 455.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 096.00 | 255 877.00 | 39 219.00 | 295 096.00 |