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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 781.00 | 5 370.00 | 1 411.00 | 6 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 658.00 | 172 486.00 | 111 172.00 | 283 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 599.00 | 177 856.00 | 1 469 743.00 | 1 647 599.00 |
BT Marchandises | 176 198.00 | | 176 198.00 | 176 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
BZ Autres créances | 37 767.00 | 3 741.00 | 34 026.00 | 37 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
CF Disponibilités | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 037.00 | 3 741.00 | 353 296.00 | 357 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 636.00 | 181 597.00 | 1 823 039.00 | 2 004 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 669 643.00 | 563 185.00 | | 669 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 745.00 | 106 458.00 | | 121 745.00 |
DL TOTAL (I) | 800 188.00 | 678 443.00 | | 800 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 147.00 | 921 322.00 | | 780 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 173.00 | 49 316.00 | | 41 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 575.00 | 143 252.00 | | 154 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 306.00 | 49 455.00 | | 45 306.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 852.00 | 1 164 018.00 | | 1 022 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 039.00 | 1 842 461.00 | | 1 823 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 590.00 | 334 539.00 | | 349 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 767.00 | | 832.00 | 1 646 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 000.00 | | | 1 357 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 607.00 | | 832.00 | 289 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 189.00 | 29 667.00 | | 148 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 189.00 | 29 667.00 | | 148 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 954.00 | 330.00 | 11 542.00 | 14 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 954.00 | 330.00 | 11 542.00 | 14 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 954.00 | 330.00 | 11 542.00 | 14 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 11 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 575.00 | 154 575.00 | | 154 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 147.00 | 147 898.00 | 596 965.00 | 780 147.00 |
VI Groupe et associés | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 508.00 | | | 140 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VP Divers | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 852.00 | 349 590.00 | 637 978.00 | 1 022 852.00 |