| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 41.00 | 6 769.00 | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 780.00 | 5 817.00 | 963.00 | 6 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 961.00 | 201 469.00 | 87 491.00 | 288 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 713.00 | 207 329.00 | 1 452 384.00 | 1 659 713.00 |
BT Marchandises | 157 868.00 | | 157 868.00 | 157 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
BZ Autres créances | 128 329.00 | 3 741.00 | 124 588.00 | 128 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
CF Disponibilités | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 411.00 | 3 741.00 | 400 670.00 | 404 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 124.00 | 211 070.00 | 1 853 054.00 | 2 064 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 791 387.00 | | | 791 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 830.00 | | | 176 830.00 |
DL TOTAL (I) | 977 018.00 | | | 977 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 908.00 | | | 708 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 323.00 | | | 118 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 035.00 | | | 876 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 054.00 | | | 1 853 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 074.00 | | | 241 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 598.00 | | 12 114.00 | 1 647 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 000.00 | | 6 811.00 | 1 357 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 438.00 | | 5 303.00 | 290 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 855.00 | 29 473.00 | | 177 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 855.00 | 29 431.00 | | 177 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 323.00 | 118 323.00 | | 118 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VB T. V. A. | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VC Groupe et associés | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 908.00 | 73 947.00 | 299 766.00 | 708 908.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 200.00 | | | 757 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827 876.00 | | | 827 876.00 |
VP Divers | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 749.00 | 152 589.00 | 160.00 | 152 749.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 035.00 | 241 074.00 | 299 766.00 | 876 035.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |