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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 768.00 | 968.00 | 293 800.00 | 294 768.00 |
BP En cours de production de services | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BZ Autres créances | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
CF Disponibilités | 136 845.00 | | 136 845.00 | 136 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 477.00 | | 195 477.00 | 195 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 245.00 | 968.00 | 489 277.00 | 490 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 640.00 | | | 315 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
DL TOTAL (I) | 365 658.00 | | | 365 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 664.00 | | | 107 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 277.00 | | | 489 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 070.00 | | 708 070.00 | 708 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 070.00 | | 708 070.00 | 708 070.00 |
FM Production stockée | | | 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | | | 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 067.00 | | | 75 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 194.00 | | | 709 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 976.00 | | | 667 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 566.00 | | | 297 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 798.00 | 294 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 798.00 | 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624.00 | 142.00 | 2 798.00 | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | 142.00 | 2 798.00 | 3 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
VC Groupe et associés | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
VI Groupe et associés | 107 664.00 | 107 664.00 | | 107 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |