| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 651.00 | 2 851.00 | 293 800.00 | 296 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
BZ Autres créances | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
CF Disponibilités | 139 363.00 | | 139 363.00 | 139 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 426.00 | | 206 426.00 | 206 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 077.00 | 2 851.00 | 500 226.00 | 503 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 349.00 | 161 253.00 | | 190 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 197.00 | 179 096.00 | | 148 197.00 |
DL TOTAL (I) | 347 346.00 | 349 149.00 | | 347 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 106.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 039.00 | 154 299.00 | | 137 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 536.00 | 11 659.00 | | 15 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 880.00 | 166 317.00 | | 152 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 226.00 | 515 466.00 | | 500 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 039.00 | | | 137 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 697 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 750.00 | 62 766.00 | | 50 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 053.00 | 734 960.00 | | 697 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 856.00 | 555 863.00 | | 548 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 197.00 | 179 096.00 | | 148 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 651.00 | | | 296 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569.00 | 282.00 | 2 851.00 | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | 282.00 | 2 851.00 | 2 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
UX Autres créances clients | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VC Groupe et associés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 137 039.00 | 137 039.00 | | 137 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 880.00 | 152 880.00 | | 152 880.00 |