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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
040 Immobilisations financières | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 141.00 | 6 181.00 | 121 960.00 | 128 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
084 Disponibilités | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 376.00 | | 228 376.00 | 228 376.00 |
110 Total général Actif | 356 517.00 | 6 181.00 | 350 336.00 | 356 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 669.00 | | | 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 669.00 | 42 000.00 | | 42 669.00 |
242 Autres charges externes. | 6 735.00 | 5 953.00 | | 6 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | 374.00 | | 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 552.00 | 1 143.00 | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 675.00 | 7 470.00 | | 7 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 994.00 | 34 530.00 | | 34 994.00 |
280 Produits financiers | 3 802.00 | 2 385.00 | | 3 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 5 537.00 | | 5 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 853.00 | 31 377.00 | | 32 853.00 |