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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
040 Immobilisations financières | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 003.00 | 5 043.00 | 121 960.00 | 127 003.00 |
072 Créances – Autres | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
110 Total général Actif | 158 119.00 | 5 043.00 | 153 076.00 | 158 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 263.00 | 5 319.00 | | 5 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 728.00 | | 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 915.00 | 700.00 | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 586.00 | 6 748.00 | | 6 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 414.00 | 35 252.00 | | 35 414.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 329.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 5 337.00 | | 5 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 105.00 | 30 244.00 | | 30 105.00 |