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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 539 207.00 | 38 550.00 | 500 656.00 | 539 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 319 599.00 | | 2 319 599.00 | 2 319 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 296.00 | 40 074.00 | 5 675 222.00 | 5 715 296.00 |
CF Disponibilités | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 697.00 | 40 074.00 | 5 786 622.00 | 5 826 697.00 |
CU Autres participations | 2 796 474.00 | 1 524.00 | 2 794 950.00 | 2 796 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 500.00 | 1 567 500.00 | | 1 567 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 750.00 | 146 973.00 | | 156 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 374 760.00 | 2 700 405.00 | | 3 374 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 655.00 | 684 131.00 | | 480 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 579 665.00 | 5 099 010.00 | | 5 579 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 510.00 | 1 237 706.00 | | 200 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | 15 489.00 | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 350.00 | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 956.00 | 1 256 745.00 | | 206 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 622.00 | 6 355 756.00 | | 5 786 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 244.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 655.00 | 684 131.00 | | 480 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 148 594.00 | | 75 000.00 | 6 148 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 297.00 | 5 116 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 297.00 | 5 715 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 207.00 | | 75 000.00 | 524 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624 386.00 | | | 5 624 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 214.00 | 11 336.00 | | 27 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 214.00 | 11 336.00 | | 27 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 319 599.00 | | | 2 319 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 510.00 | 40 379.00 | 160 131.00 | 200 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035 538.00 | | | 1 035 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 599.00 | | 2 319 599.00 | 2 319 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 956.00 | 46 825.00 | 160 131.00 | 206 956.00 |