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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 539 207.00 | 63 533.00 | 475 674.00 | 539 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 655 878.00 | | 2 655 878.00 | 2 655 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 076 475.00 | 65 057.00 | 6 011 418.00 | 6 076 475.00 |
CF Disponibilités | 909 738.00 | | 909 738.00 | 909 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 738.00 | | 909 738.00 | 909 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 986 213.00 | 65 057.00 | 6 921 156.00 | 6 986 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 821 374.00 | 1 524.00 | 2 819 850.00 | 2 821 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 500.00 | 1 567 500.00 | | 1 567 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 750.00 | 156 750.00 | | 156 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 343 451.00 | 3 855 415.00 | | 4 343 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 059.00 | 488 035.00 | | 797 059.00 |
DL TOTAL (I) | 6 864 761.00 | 6 067 701.00 | | 6 864 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | 5 366.00 | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 4 240.00 | | 3 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 395.00 | 172 672.00 | | 56 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 157.00 | 6 240 374.00 | | 6 921 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 395.00 | 50 566.00 | | 56 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 491.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 433.00 | 513 548.00 | | 872 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 374.00 | 25 513.00 | | 80 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 059.00 | 488 035.00 | | 797 059.00 |