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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 014.00 | 84 705.00 | 4 310.00 | 89 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 151.00 | 36 149.00 | 6 001.00 | 42 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 451.00 | 124 404.00 | 306 047.00 | 430 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
CF Disponibilités | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 099.00 | | 126 099.00 | 126 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 550.00 | 124 404.00 | 432 146.00 | 556 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 50 000.00 | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 670.00 | 324 748.00 | | 308 670.00 |
DH Report à nouveau | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 338.00 | 33 613.00 | | 31 338.00 |
DL TOTAL (I) | 423 850.00 | 456 703.00 | | 423 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 722.00 | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 095.00 | 5 861.00 | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 297.00 | 9 276.00 | | 8 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 146.00 | 465 979.00 | | 432 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693.00 | | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 165.00 | | 280 165.00 | 280 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 165.00 | | 280 165.00 | 280 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 327.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | 202.00 | | 1 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | 202.00 | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | 202.00 | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 530.00 | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 120.00 | 291 966.00 | | 294 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 782.00 | 258 353.00 | | 262 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 338.00 | 33 613.00 | | 31 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 451.00 | | | 430 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 550.00 | | | 290 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 165.00 | | | 131 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 076.00 | 4 327.00 | | 120 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 526.00 | 4 327.00 | | 116 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 116.00 | 9 569.00 | 8 547.00 | 18 116.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |