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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 496.00 | 89 879.00 | 2 617.00 | 92 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 291.00 | 39 953.00 | 3 337.00 | 43 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 056.00 | 138 386.00 | 302 671.00 | 441 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
CF Disponibilités | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 611.00 | | 161 611.00 | 161 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 667.00 | 138 386.00 | 464 282.00 | 602 667.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 830.00 | 3 850.00 | 980.00 | 4 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 914.00 | 358 773.00 | | 395 914.00 |
DH Report à nouveau | | 43 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 130.00 | 11 018.00 | | 15 130.00 |
DL TOTAL (I) | 451 545.00 | 453 632.00 | | 451 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 293.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 3 867.00 | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 351.00 | 3 635.00 | | 9 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 737.00 | 7 796.00 | | 12 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 282.00 | 461 428.00 | | 464 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 737.00 | 7 796.00 | | 12 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 204.00 | | 265 204.00 | 265 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 204.00 | | 265 204.00 | 265 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 005.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 1 341.00 | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | 1 341.00 | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | -1 341.00 | | -1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 1 513.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 324.00 | 260 818.00 | | 275 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 193.00 | 249 800.00 | | 260 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 130.00 | 11 018.00 | | 15 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 426.00 | | 2 176.00 | 440 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | 630.00 | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 441 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | 135 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 704.00 | | | 291 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 787.00 | | 1 546.00 | 135 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 881.00 | 4 334.00 | 8 547.00 | 12 881.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |