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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 079.00 | 6 740.00 | 3 339.00 | 10 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 448.00 | 26 063.00 | 2 386.00 | 28 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 800.00 | | 404 800.00 | 404 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 207.00 | 32 802.00 | 413 405.00 | 446 207.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 226.00 | | 135 226.00 | 135 226.00 |
BZ Autres créances | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 106 733.00 | | 106 733.00 | 106 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 920.00 | | 527 920.00 | 527 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 127.00 | 32 802.00 | 941 325.00 | 974 127.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 718.00 | | | 539 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 517.00 | | | 85 517.00 |
DL TOTAL (I) | 636 235.00 | | | 636 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 645.00 | | | 179 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 809.00 | | | 111 809.00 |
EA Autres dettes | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 089.00 | | | 305 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 325.00 | | | 941 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 089.00 | | | 305 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 483.00 | | 1 330 483.00 | 1 330 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 483.00 | | 1 330 483.00 | 1 330 483.00 |
FM Production stockée | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 513.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 842.00 | | | 1 400 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 325.00 | | | 1 315 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 517.00 | | | 85 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 001.00 | | 12 765.00 | 534 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 560.00 | 446 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 560.00 | 38 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 321.00 | | 3 765.00 | 135 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 680.00 | | 9 000.00 | 398 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 643.00 | 15 513.00 | 87 353.00 | 104 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 643.00 | 15 513.00 | 87 353.00 | 104 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 645.00 | 179 645.00 | | 179 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 800.00 | | | 404 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 135 226.00 | | | 135 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VB T. V. A. | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 787.00 | 166 187.00 | 407 600.00 | 573 787.00 |
VW T.V.A. | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 089.00 | 305 089.00 | | 305 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
ST Autres comptes | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 479 505.00 | | | 479 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 703.00 | | | 150 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 411.00 | | | 596 411.00 |