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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 079.00 | 8 086.00 | 1 993.00 | 10 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 134.00 | 13 103.00 | 39 031.00 | 52 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 800.00 | | 518 800.00 | 518 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 893.00 | 21 188.00 | 562 704.00 | 583 893.00 |
BN En cours de production de biens | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 205.00 | | 314 205.00 | 314 205.00 |
BZ Autres créances | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
CF Disponibilités | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 972.00 | | 394 972.00 | 394 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 864.00 | 21 188.00 | 957 676.00 | 978 864.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 235.00 | | | 625 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DL TOTAL (I) | 646 018.00 | | | 646 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 653.00 | | | 157 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 520.00 | | | 108 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 658.00 | | | 311 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 676.00 | | | 957 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 073.00 | | | 273 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 692.00 | | 899 692.00 | 899 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 692.00 | | 899 692.00 | 899 692.00 |
FM Production stockée | | | -33 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 587.00 | |
GE Autres charges | | | 5 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 959.00 | | | 871 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 176.00 | | | 862 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 207.00 | | 156 887.00 | 446 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 202.00 | 583 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 202.00 | 62 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 527.00 | | 42 887.00 | 38 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 680.00 | | 114 000.00 | 407 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 802.00 | 7 587.00 | 19 202.00 | 32 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 802.00 | 7 587.00 | 19 202.00 | 32 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 653.00 | 157 653.00 | | 157 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 800.00 | | | 518 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 314 205.00 | | | 314 205.00 |
VB T. V. A. | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 069.00 | 3 484.00 | 33 219.00 | 42 069.00 |
VI Groupe et associés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 258.00 | 371 658.00 | 521 600.00 | 893 258.00 |
VW T.V.A. | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 658.00 | 273 073.00 | 33 219.00 | 311 658.00 |